Instituție de credit (IC) / Instituție financiară monetară (IFM)

Raportări statistice

Bilanțul monetar al instituțiilor de credit și al instituțiilor financiare monetare

Raportarea este obligatorie pentru

  • instituţiile de credit, persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine;
  • societăţile de investiţii autoadministrate şi societăţile de administrare a investiţiilor care administrează fonduri de piaţă monetară rezidente;
  • instituţiile emitente de monedă electronică.

Utilizarea informațiilor

  • elaborarea situației monetare, a agregatelor monetare și contrapărților acestora, analize de politică monetară, de stabilitate financiară, analize privind situația financiară a gospodăriilor populației, informarea decidenților politici, informarea publicului general prin comunicatul de presă lunar
  • elaborarea statisticii conturilor naționale financiare
  • seriile statistice sunt puse la dispoziția cercetătorilor și a publicului interesat în paginile: Statistică>Domenii> Masa monetară, credite şi depozite ale instituţiilor monetare financiare, Baza de date interactivă, Buletin lunar al BNR

Reglementare

  • Regulamentul nr.4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la BNR, titlul I, capitolul I și capitolul II (art.8 – 15)

Informații practice

  • Formularele de raportare se transmit lunar, până cel mai târziu în data de 15 a lunii următoare lunii pentru care se întocmeşte raportarea. În cazul în care data-limită până la care se transmite raportarea este o zi nebancară, raportarea se transmite cel mai târziu în ultima zi bancară anterioară acesteia.
  • Transmiterea se realizează în format electronic, prin intermediul Sistemului informatic de raportare SIRBNR .
  • Informații privind metodologia de elaborare a bilanțului monetar pot fi obținute la adresa stat-monetare@bnro.ro
  • Ghid privind raportarea statistică

Formulare

  • instituţiile de credit, persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine, societăţile de investiţii autoadministrate şi societăţile de administrare a investiţiilor care administrează fonduri de piaţă monetară rezidente - Anexele de la I.1 la I.4 și I.10
  • societăţile de investiţii autoadministrate şi societăţile de administrare a investiţiilor care administrează fonduri de piaţă monetară rezidente - Anexele de la I.5 la I.7 și I.10
  • instituţii emitente de monedă electronică - Anexele de la I.8 la I.10

Ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare (IFM)

Raportarea este obligatorie pentru

  • instituţii de credit IFM, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit IFM străine

Utilizarea informațiilor

  • elaborarea statisticii privind ratele medii ale dobânzii, analize de politică monetară, analize privind situația financiară a gospodăriilor populației, informarea decidenților politici
  • seriile statistice sunt puse la dispoziția cercetătorilor și a publicului interesat în Baza de date interactivă și Buletinul lunar al BNR

Reglementare

  • Regulamentul nr.4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la BNR, titlul I, capitolul I și capitolul III (art.16 – 29)

Informații practice

  • Formularele de raportare se transmit lunar, până cel mai târziu în data de 17 a lunii următoare lunii pentru care se întocmeşte raportarea. În cazul în care data-limită până la care se transmite raportarea este o zi nebancară, raportarea se transmite cel mai târziu în ultima zi bancară anterioară acesteia.
  • Transmiterea se realizează în format electronic, prin intermediul Sistemului informatic de raportare SIRBNR .
  • Informații privind metodologia de elaborare a bilanțului monetar pot fi obținute la adresa stat-monetare@bnro.ro
  • Ghid privind raportarea statistică

Formulare

Balanța de plăți

Raportarea este obligatorie pentru

  • instituţiile de credit, persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine;

Utilizarea informațiilor

  • elaborarea Balanței de plăți, Poziției investiționale internaționale şi Comerţului internaţional cu servicii;
  • seriile statistice conținând date agregate sunt puse la dispoziția publicului interesat în paginile: Statistică>Domenii>Sector extern și Baza de date interactivă

Reglementare

  • Regulamentul nr.4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la BNR, titlul II, capitolul I (art. 78)

Informații practice

  • Termenul de raportare este de până la data de 20 a lunii următoare celei de referinţă;
  • Transmiterea se realizează în format electronic, prin intermediul Sistemului informatic de raportare SIRBNR
  • Precizări metodologice
  • Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa statistici-externe@bnro.ro

Formulare

Investiții străine directe

Raportarea este obligatorie pentru

  • Instituții de credit
  • Instituții financiare nebancare din Registrul special
  • Societăți de asigurare

     la care un investitor nerezident deține în mod direct participații la capital mai mari de zece la sută din totalul capitalului social
 

Utilizarea informațiilor

  • Determinarea Investițiilor străine directe
  • Elaborarea Balanței de plăți și a Poziției investiționale internaționale a țării
  • Seriile statistice conținând date agregate sunt puse la dispoziția publicului interesat în paginile: Statistică>Domenii>Sector extern și Baza de date interactivă

Reglementare

  • Regulamentul nr.4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la BNR, titlul II, capitolul III (art. 87 - 91)

Informații practice

  • Raportarea are periodicitate trimestrială
  • Termenul de raportare este de 30 de zile calendaristice de la sfârșitul trimestrului pentru care se realizează raportarea. Pentru trimestrul IV, termenul de raportare este de 15 zile calendaristice de la termenul de depunere a raportărilor financiare anuale, potrivit reglementărilor în vigoare.
  • Transmiterea se realizează în format electronic, prin intermediul Sistemului informatic de raportare RAPDIR
  • Informații privind conectarea la RAPDIR pot fi obținute la adresa rapdir-suport@bnro.ro

Formulare

Investiții directe în străinătate ale rezidenților

Raportarea este obligatorie pentru

  • Rezidenții (persoane fizice, persoane juridice) care dețin cel puțin 10% din capitalul social al unei societăți nerezidente sau dețin entități fără personalitate juridică (sucursale) înregistrate și/sau autorizate să funcționeze în străinătate

Utilizarea informațiilor

  • Determinarea Investițiilor directe în străinătate
  • Elaborarea Balanței de plăți și a Poziției investiționale internaționale a țării
  • Seriile statistice conținând date agregate sunt puse la dispoziția publicului interesat în paginile: Statistică>Domenii>Indicatori ai sectorului extern și Baza de date interactivă

Reglementare

  • Regulamentul nr.4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la BNR, titlul II, capitolul III (art. 92)

Informații practice

  • Termenul de raportare este de cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra societății nerezidente respective sau de la înființarea sucursalei în străinătate
  • Transmiterea se realizează în format electronic, la adresa ids@bnro.ro

Formulare

Raportarea tranzacțiilor de schimb valutar cu numerar cu persoane fizice

Raportarea este obligatorie pentru

  • Entități care desfășoară activități de schimb valutar (case de schimb valutar, unități turistice autorizate de Min. Finanțelor etc.)
  • Instituții de credit

Utilizarea informațiilor

  • Elaborarea Balanței de plăți și a Poziției investiționale internaționale a țării

Reglementare

  • Regulamentul nr.4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la BNR, titlul II, capitolul III (art. 80)

Informații practice

  • Raportarea are periodicitate lunară
  • Termenul de raportare este de 10 zile calendaristice de la sfârșitul lunii pentru care se realizează raportarea
  • Transmiterea se realizează în format electronic, astfel:
    • entitățile care desfășoară activități de schimb valutar, prin mesaj electronic la adresa rapcsv@bnro.ro
    • instituțiile de credit, prin Sistemul Informatic de Raportări Directe SIRBNR

Formulare

Datorie externă privată

Raportarea este obligatorie pentru

  • Rezidenții (persoane fizice, persoane juridice, sucursale ale persoanelor juridice străine) care au încheiat contracte de natura datoriei externe private pe termen mai mare de un an cu nerezidenții

Utilizarea informațiilor

  • Determinarea Datoriei externe a României
  • Elaborarea Balanței de plăți și a Poziției investiționale internaționale a țării
  • Seriile statistice conținând date agregate sunt puse la dispoziția publicului interesat în paginile: Statistică>Domenii>Indicatori ai sectorului extern și Baza de date interactivă

Reglementare

  • Regulamentul nr.4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la BNR, titlul II, capitolul II (art. 81 – 86)

Informații practice

  • Termenul de raportare este de 30 de zile de la încheierea contractului cu un nerezident,
  • Transmiterea se realizează în format electronic, la adresa rdpe@bnro.ro

Formulare

Statistica titlurilor de valoare

Raportarea este obligatorie pentru

  • instituțiile de credit, persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine;
  • societățile de servicii de investiții financiare;
  • societățile vehicul investițional;
  • societățile de investiții autoadministrate;
  • societățile de asigurare, persoane juridice române și sucursalelor din România ale societăților de asigurare străine;
  • societățile de administrare a investițiilor care administrează fonduri de investiții rezidente;
  • societățile care administrează fonduri de pensii private rezidente.

Utilizarea informațiilor

  • calcularea soldului titlurilor de stat și altor titluri guvernamentale la valoare de piață/valoare nominală structurat pe criteriul rezidenței investitorului;
  • elaborarea Balanței de plăți și a Poziției investiționale internaționale a țării;
  • elaborarea Datoriei externe și a serviciului aferent acesteia;
  • calcularea soldurilor, tranzacțiilor, altor modificări de volum și reevaluări pentru statistica conturilor naționale;
  • seriile statistice conținând date agregate sunt puse la dispoziția publicului interesat în paginile: Statistică>Domenii>Titluri de natura datoriei și Baza de date interactivă;

Reglementare

  • Regulamentul nr.4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la BNR, titlul I, capitolul VIII (art. 71)

Informații practice

Formulare

Statistica privind plăţile

Raportarea este obligatorie pentru

  • instituții de credit
  • instituții de plată
  • instituții emitente de monedă electronică
  • furnizorii de servicii poștale giro care prestează servicii de plată potrivit cadrului legislativ naţional aplicabil
  • Trezoreria statului

Utilizarea informațiilor

  • elaborarea analizelor interne în cadrul activității de monitorizare a pieței plăților,
  • informarea publicului interesat prin publicarea periodică a datelor statistice pe site-ul BNR
  • datele statistice sunt raportate către Banca Centrală Europeană

Reglementare

  • Regulamentul nr.4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la BNR, titlul IV, (art.98 – 103)

Informații practice

  • Formularele de raportare a datelor şi informaţiilor statistice prevăzute în tabelul 9 din Anexa XII.3 se transmit trimestrial, până la încheierea activităţii din ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului de referinţă pentru care se raportează;
  • Formularele de raportare a datelor şi informaţiilor statistice prevăzute în tabelul 1, 2, 3, 4, 5, 6 din Anexa XII.3 se transmit semestrial, astfel:
    • cele aferente perioadelor ianuarie-martie şi aprilie-iunie, până la încheierea activităţii din ultima zi lucrătoare a lunii septembrie care urmează sfârşitului primei jumătăţi a anului la care se referă;
    • cele aferente perioadei iulie-septembrie şi octombrie-decembrie, până la încheierea activităţii din ultima zi lucrătoare a lunii martie care urmează sfârşitului celei de a doua jumătăţi a anului la care se referă;
  • Transmiterea se realizează în format electronic, prin intermediul Sistemului informatic de raportare SIRBNR

Formulare

Statistica privind aranjamentele furnizarea de servicii de cont corespondent în lei

Raportarea este obligatorie pentru

  • instituțiile de credit persoane juridice române şi sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine

Utilizarea informațiilor

  • elaborarea analizelor interne în cadrul activității de monitorizare a pieței plăților

Reglementare

  • Regulamentul nr.4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la BNR, titlul IV, (art.104 – 107)

Informații practice

  • Formularele de raportare se transmit trimestrial aferent datelor şi informaţiilor statistice prevăzute în anexele nr. XIII.1 şi XIII.2, în termen de 15 zile de la data încheierii trimestrului de referinţă pentru care se raportează;
  • Transmiterea se realizează în format electronic, prin intermediul Sistemului informatic de raportare SIRBNR

Formulare

Statistica privind fraudele legate de diferite mijloace de plată

Raportarea este obligatorie pentru

  • instituții de credit
  • instituții de plată
  • instituții emitente de monedă electronică
  • furnizorii de servicii poștale giro care prestează servicii de plată potrivit cadrului legislativ naţional aplicabil

Utilizarea informațiilor

  • elaborarea analizelor interne în cadrul activității de monitorizare a pieței plăților,
  • datele statistice sunt raportate către Autoritatea Bancară Europeană și Banca Centrală Europeană.

Reglementare

  • Regulamentul BNR nr. 2/2020 privind măsurile de securitate referitoare la riscurile operaţionale şi de securitate şi cerinţele de raportare aferente serviciilor de plată, cu modificările și completările ulterioare, titlul IV, (art.99 – 123)

Informații practice

  • Formularele de raportare se transmit semestrial aferent datelor şi informaţiilor statistice prevăzute în anexa nr. 5, în termen de cel mult 5 luni de la sfârşitul semestrului pentru care se raportează;
  • Transmiterea se realizează în format electronic, prin intermediul Sistemului informatic de raportare SIRBNR

Formulare

  • Regulamentul BNR nr. 2/2020 - Anexa 5

Monitorizarea tranzacţiilor de pe piaţa monetară şi valutară

Raportarea este obligatorie pentru

  • instituțiile de credit, persoane juridice române, a căror activitate este prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările și completările ulterioare;
  • sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine a căror activitate este prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Utilizarea informațiilor

  • Monitorizarea evoluțiilor de pe principalele segmente ale pieței financiare.
  • Datele agregate privind volumul şi ratele dobânzilor la depozitele pe piaţa monetară interbancară, precum și cele privind operaţiunile pe piaţa valutară interbancară sunt puse la dispoziția publicului în Baza de date interactivă și Buletinul lunar al BNR.

Reglementare

  • Regulamentul nr.4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la BNR, titlul III (art.93 – 97).

Informații practice

  • Transmiterea datelor/informațiilor se efectuează zilnic, în format electronic, prin intermediul Sistemului informatic de raportare SIRBNR .

Formulare